高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,585,280 | 21,636,246 |
| 親投資信託受益証券 | 2,364,875,976 | 2,264,872,786 |
| 未収入金 | 14,985,892 | 17,557,947 |
| 流動資産計 | 2,408,447,148 | 2,304,066,979 |
| 資産の部合計 | 2,408,447,148 | 2,304,066,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,739,428 | 11,810,042 |
| 未払解約金 | 1,831,049 | － |
| 未払受託者報酬 | 517,516 | 489,466 |
| 未払委託者報酬 | 15,524,837 | 14,683,258 |
| 未払利息 | 33 | 18 |
| その他未払費用 | 1,225,200 | 1,260,205 |
| 流動負債計 | 31,838,063 | 28,242,989 |
| 負債の部合計 | 31,838,063 | 28,242,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,547,885,768 | 2,362,008,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,276,683 | -86,184,576 |
| 元本等合計 | 2,376,609,085 | 2,275,823,990 |
| 純資産の部合計 | 2,376,609,085 | 2,275,823,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,408,447,148 | 2,304,066,979 |
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