高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)の損益計算書

【提出】

2018年1月10日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月12日至 2017年4月10日	自 2017年4月11日至 2017年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	1
有価証券売買等損益	92,224,135	103,536,602
営業収益合計	92,224,139	103,536,603
営業費用
支払利息	3,742	4,707
受託者報酬	529,382	504,179
委託者報酬	15,881,314	15,125,321
その他費用	1,225,200	99,798
営業費用合計	17,639,638	15,734,005
営業利益又は営業損失（△）	74,584,501	87,802,598
経常利益又は経常損失（△）	74,584,501	87,802,598
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	74,584,501	87,802,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-171,276,683	-86,184,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,810,360	9,099,551
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,810,360	9,099,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	12,739,428	11,810,042