高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,636,246 | 22,000,457 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,872,786 | 1,988,342,728 |
| 未収入金 | 17,557,947 | 12,735,758 |
| 流動資産計 | 2,304,066,979 | 2,023,078,943 |
| 資産の部合計 | 2,304,066,979 | 2,023,078,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,810,042 | 10,836,868 |
| 未払受託者報酬 | 489,466 | 443,429 |
| 未払委託者報酬 | 14,683,258 | 13,302,225 |
| 未払利息 | 18 | 35 |
| その他未払費用 | 1,260,205 | 602,210 |
| 流動負債計 | 28,242,989 | 25,184,767 |
| 負債の部合計 | 28,242,989 | 25,184,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,362,008,566 | 2,167,373,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,184,576 | -169,479,548 |
| 元本等合計 | 2,275,823,990 | 1,997,894,176 |
| 純資産の部合計 | 2,275,823,990 | 1,997,894,176 |
| 負債・純資産合計 | 2,304,066,979 | 2,023,078,943 |
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