高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,973,995 | － |
| コール・ローン | 6,335,119 | 30,141,176 |
| 親投資信託受益証券 | 2,578,854,497 | 2,398,427,958 |
| 未収入金 | 18,690,956 | 18,202,952 |
| 流動資産計 | 2,629,854,567 | 2,446,772,086 |
| 資産の部合計 | 2,629,854,567 | 2,446,772,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,776,225 | 13,239,589 |
| 未払解約金 | 2,790,329 | 4,482,186 |
| 未払受託者報酬 | 639,338 | 529,253 |
| 未払委託者報酬 | 19,179,927 | 15,877,123 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 1,489,757 | 2,658,062 |
| 流動負債計 | 37,875,576 | 36,786,228 |
| 負債の部合計 | 37,875,576 | 36,786,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,755,245,085 | 2,647,917,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,266,094 | -237,932,116 |
| 元本等合計 | 2,591,978,991 | 2,409,985,858 |
| 純資産の部合計 | 2,591,978,991 | 2,409,985,858 |
| 負債・純資産合計 | 2,629,854,567 | 2,446,772,086 |
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