高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 25,973,995 |
| コール・ローン | 6,335,119 |
| 親投資信託受益証券 | 2,578,854,497 |
| 未収入金 | 18,690,956 |
| 流動資産計 | 2,629,854,567 |
| 資産の部合計 | 2,629,854,567 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 13,776,225 |
| 未払解約金 | 2,790,329 |
| 未払受託者報酬 | 639,338 |
| 未払委託者報酬 | 19,179,927 |
| その他未払費用 | 1,489,757 |
| 流動負債計 | 37,875,576 |
| 負債の部合計 | 37,875,576 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,755,245,085 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,266,094 |
| 元本等合計 | 2,591,978,991 |
| 純資産の部合計 | 2,591,978,991 |
| 負債・純資産合計 | 2,629,854,567 |
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