高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,710,431 |
| コール・ローン | 21,728,519 | 13,480,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,745,388,719 | 1,529,181,748 |
| 未収入金 | 9,700,000 | 8,330,908 |
| 流動資産計 | 1,776,817,238 | 1,555,703,397 |
| 資産の部合計 | 1,776,817,238 | 1,555,703,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,593,964 | 8,293,708 |
| 未払解約金 | 1,182,509 | － |
| 未払受託者報酬 | 384,232 | 328,302 |
| 未払委託者報酬 | 11,526,138 | 9,848,352 |
| 未払利息 | 21 | 14 |
| その他未払費用 | 1,272,135 | 607,832 |
| 流動負債計 | 23,958,999 | 19,078,208 |
| 負債の部合計 | 23,958,999 | 19,078,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,918,792,877 | 1,658,741,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,934,638 | -122,116,442 |
| 元本等合計 | 1,752,858,239 | 1,536,625,189 |
| 純資産の部合計 | 1,752,858,239 | 1,536,625,189 |
| 負債・純資産合計 | 1,776,817,238 | 1,555,703,397 |
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