高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,710,431 | － |
| コール・ローン | 13,480,310 | 14,640,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,529,181,748 | 1,335,521,655 |
| 未収入金 | 8,330,908 | 8,059,543 |
| 流動資産計 | 1,555,703,397 | 1,358,222,153 |
| 資産の部合計 | 1,555,703,397 | 1,358,222,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,293,708 | 5,934,214 |
| 未払受託者報酬 | 328,302 | 294,519 |
| 未払委託者報酬 | 9,848,352 | 8,834,787 |
| 未払利息 | 14 | 4 |
| その他未払費用 | 607,832 | 1,487,507 |
| 流動負債計 | 19,078,208 | 16,551,031 |
| 負債の部合計 | 19,078,208 | 16,551,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,658,741,631 | 1,483,553,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,116,442 | -141,882,503 |
| 元本等合計 | 1,536,625,189 | 1,341,671,122 |
| 純資産の部合計 | 1,536,625,189 | 1,341,671,122 |
| 負債・純資産合計 | 1,555,703,397 | 1,358,222,153 |
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