高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,640,955 | 13,622,221 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,521,655 | 1,201,578,507 |
| 未収入金 | 8,059,543 | 6,656,946 |
| 流動資産計 | 1,358,222,153 | 1,221,857,674 |
| 資産の部合計 | 1,358,222,153 | 1,221,857,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,934,214 | 5,394,981 |
| 未払解約金 | － | 87,989 |
| 未払受託者報酬 | 294,519 | 271,187 |
| 未払委託者報酬 | 8,834,787 | 8,134,875 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 1,487,507 | 640,944 |
| 流動負債計 | 16,551,031 | 14,529,984 |
| 負債の部合計 | 16,551,031 | 14,529,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,483,553,625 | 1,348,745,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,882,503 | -141,417,622 |
| 元本等合計 | 1,341,671,122 | 1,207,327,690 |
| 純資産の部合計 | 1,341,671,122 | 1,207,327,690 |
| 負債・純資産合計 | 1,358,222,153 | 1,221,857,674 |
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