高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,622,221 | 11,379,815 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,578,507 | 1,174,957,331 |
| 未収入金 | 6,656,946 | 9,480,144 |
| 流動資産計 | 1,221,857,674 | 1,195,817,290 |
| 資産の部合計 | 1,221,857,674 | 1,195,817,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,394,981 | 3,132,993 |
| 未払解約金 | 87,989 | 3,678,544 |
| 未払受託者報酬 | 271,187 | 259,925 |
| 未払委託者報酬 | 8,134,875 | 7,797,078 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 640,944 | 1,224,853 |
| 流動負債計 | 14,529,984 | 16,093,395 |
| 負債の部合計 | 14,529,984 | 16,093,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,745,312 | 1,253,197,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,417,622 | -73,473,439 |
| 元本等合計 | 1,207,327,690 | 1,179,723,895 |
| 純資産の部合計 | 1,207,327,690 | 1,179,723,895 |
| 負債・純資産合計 | 1,221,857,674 | 1,195,817,290 |
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