高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,379,815 | 11,304,024 |
| 親投資信託受益証券 | 1,174,957,331 | 1,079,620,751 |
| 未収入金 | 9,480,144 | 4,518,673 |
| 流動資産計 | 1,195,817,290 | 1,095,443,448 |
| 資産の部合計 | 1,195,817,290 | 1,095,443,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,132,993 | 2,792,374 |
| 未払解約金 | 3,678,544 | － |
| 未払受託者報酬 | 259,925 | 233,866 |
| 未払委託者報酬 | 7,797,078 | 7,015,218 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,224,853 | 561,297 |
| 流動負債計 | 16,093,395 | 10,602,755 |
| 負債の部合計 | 16,093,395 | 10,602,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,197,334 | 1,116,949,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,473,439 | -32,109,249 |
| 元本等合計 | 1,179,723,895 | 1,084,840,693 |
| 純資産の部合計 | 1,179,723,895 | 1,084,840,693 |
| 負債・純資産合計 | 1,195,817,290 | 1,095,443,448 |
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