高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月29日-平成28年4月11日)

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【提出】: 2016/07/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,606,181,191	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,180,708	0.50
合計(純資産総額)		2,619,361,899	100.00

開示資料

決算

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