スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,158,647,144 |
| 親投資信託受益証券 | 8,617,857,999 |
| 未収利息 | 317 |
| 流動資産計 | 9,776,505,460 |
| 資産の部合計 | 9,776,505,460 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,189,885 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,923 |
| 未払委託者報酬 | 52,827,745 |
| その他未払費用 | 2,813,440 |
| 流動負債計 | 63,062,993 |
| 負債の部合計 | 63,062,993 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,982,248,896 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,806,429 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 9,713,442,467 |
| 純資産の部合計 | 9,713,442,467 |
| 負債・純資産合計 | 9,776,505,460 |
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