スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,158,647,144 | 722,543,622 |
| 親投資信託受益証券 | 8,617,857,999 | 7,023,934,609 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 317 | － |
| 流動資産計 | 9,776,505,460 | 7,946,478,231 |
| 資産の部合計 | 9,776,505,460 | 7,946,478,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,189,885 | 521,108,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,923 | 1,922,333 |
| 未払委託者報酬 | 52,827,745 | 194,909,246 |
| 未払利息 | － | 1,979 |
| その他未払費用 | 2,813,440 | 4,285,186 |
| 流動負債計 | 63,062,993 | 722,227,704 |
| 負債の部合計 | 63,062,993 | 722,227,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,982,248,896 | 6,489,918,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,806,429 | 734,331,972 |
| （分配準備積立金） | － | 624,298,057 |
| 元本等合計 | 9,713,442,467 | 7,224,250,527 |
| 純資産の部合計 | 9,713,442,467 | 7,224,250,527 |
| 負債・純資産合計 | 9,776,505,460 | 7,946,478,231 |
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