スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 722,543,622 | 1,024,062,963 |
| 親投資信託受益証券 | 7,023,934,609 | 9,779,678,479 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,946,478,231 | 10,803,741,442 |
| 資産の部合計 | 7,946,478,231 | 10,803,741,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 521,108,960 | 302,935,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,922,333 | 2,264,197 |
| 未払委託者報酬 | 194,909,246 | 301,765,317 |
| 未払利息 | 1,979 | 2,805 |
| その他未払費用 | 4,285,186 | 1,746,494 |
| 流動負債計 | 722,227,704 | 608,713,990 |
| 負債の部合計 | 722,227,704 | 608,713,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,489,918,555 | 7,819,754,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 734,331,972 | 2,375,273,011 |
| （分配準備積立金） | 624,298,057 | 1,672,709,207 |
| 元本等合計 | 7,224,250,527 | 10,195,027,452 |
| 純資産の部合計 | 7,224,250,527 | 10,195,027,452 |
| 負債・純資産合計 | 7,946,478,231 | 10,803,741,442 |
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