スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,024,062,963 | 1,047,099,346 |
| 親投資信託受益証券 | 9,779,678,479 | 12,377,264,125 |
| 流動資産計 | 10,803,741,442 | 13,424,363,471 |
| 資産の部合計 | 10,803,741,442 | 13,424,363,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 154,882,093 |
| 未払解約金 | 302,935,177 | 378,512,440 |
| 未払受託者報酬 | 2,264,197 | 2,411,185 |
| 未払委託者報酬 | 301,765,317 | 459,161,570 |
| 未払利息 | 2,805 | 2,868 |
| その他未払費用 | 1,746,494 | 1,452,910 |
| 流動負債計 | 608,713,990 | 996,423,066 |
| 負債の部合計 | 608,713,990 | 996,423,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,819,754,441 | 7,744,104,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,375,273,011 | 4,683,835,721 |
| （分配準備積立金） | 1,672,709,207 | 2,628,774,520 |
| 元本等合計 | 10,195,027,452 | 12,427,940,405 |
| 純資産の部合計 | 10,195,027,452 | 12,427,940,405 |
| 負債・純資産合計 | 10,803,741,442 | 13,424,363,471 |
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