スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,047,099,346 | 673,581,297 |
| 親投資信託受益証券 | 12,377,264,125 | 10,819,675,879 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 13,424,363,471 | 11,643,257,176 |
| 資産の部合計 | 13,424,363,471 | 11,643,257,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,882,093 | 104,455,525 |
| 未払解約金 | 378,512,440 | 85,889,097 |
| 未払受託者報酬 | 2,411,185 | 2,367,986 |
| 未払委託者報酬 | 459,161,570 | 432,085,289 |
| 未払利息 | 2,868 | 1,845 |
| その他未払費用 | 1,452,910 | 1,659,186 |
| 流動負債計 | 996,423,066 | 626,458,928 |
| 負債の部合計 | 996,423,066 | 626,458,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,744,104,684 | 5,222,776,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,683,835,721 | 5,794,021,992 |
| （分配準備積立金） | 2,628,774,520 | 4,401,934,169 |
| 元本等合計 | 12,427,940,405 | 11,016,798,248 |
| 純資産の部合計 | 12,427,940,405 | 11,016,798,248 |
| 負債・純資産合計 | 13,424,363,471 | 11,643,257,176 |
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