スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 673,581,297 | 538,736,198 |
| 親投資信託受益証券 | 10,819,675,879 | 14,998,695,673 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 流動資産計 | 11,643,257,176 | 15,537,431,871 |
| 資産の部合計 | 11,643,257,176 | 15,537,431,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,455,525 | 159,387,761 |
| 未払解約金 | 85,889,097 | 13,301,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,367,986 | 2,767,409 |
| 未払委託者報酬 | 432,085,289 | 117,859,039 |
| 未払利息 | 1,845 | 1,475 |
| その他未払費用 | 1,659,186 | 2,391,081 |
| 流動負債計 | 626,458,928 | 295,708,435 |
| 負債の部合計 | 626,458,928 | 295,708,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,222,776,256 | 7,969,388,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,794,021,992 | 7,272,335,361 |
| （分配準備積立金） | 4,401,934,169 | 3,628,663,920 |
| 元本等合計 | 11,016,798,248 | 15,241,723,436 |
| 純資産の部合計 | 11,016,798,248 | 15,241,723,436 |
| 負債・純資産合計 | 11,643,257,176 | 15,537,431,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
