スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 538,736,198 | 480,977,946 |
| 親投資信託受益証券 | 14,998,695,673 | 11,050,620,363 |
| 流動資産計 | 15,537,431,871 | 11,531,598,309 |
| 資産の部合計 | 15,537,431,871 | 11,531,598,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 159,387,761 | 70,341,789 |
| 未払解約金 | 13,301,670 | 161,322,577 |
| 未払受託者報酬 | 2,767,409 | 2,937,177 |
| 未払委託者報酬 | 117,859,039 | 124,829,870 |
| 未払利息 | 1,475 | 1,317 |
| その他未払費用 | 2,391,081 | 1,404,824 |
| 流動負債計 | 295,708,435 | 360,837,554 |
| 負債の部合計 | 295,708,435 | 360,837,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,969,388,075 | 7,034,178,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,272,335,361 | 4,136,581,779 |
| （分配準備積立金） | 3,628,663,920 | 3,131,628,543 |
| 元本等合計 | 15,241,723,436 | 11,170,760,755 |
| 純資産の部合計 | 15,241,723,436 | 11,170,760,755 |
| 負債・純資産合計 | 15,537,431,871 | 11,531,598,309 |
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