スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 480,977,946 | 278,050,104 |
| 親投資信託受益証券 | 11,050,620,363 | 9,816,364,235 |
| 流動資産計 | 11,531,598,309 | 10,094,414,339 |
| 資産の部合計 | 11,531,598,309 | 10,094,414,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,341,789 | 59,483,522 |
| 未払解約金 | 161,322,577 | 36,822,547 |
| 未払受託者報酬 | 2,937,177 | 2,302,526 |
| 未払委託者報酬 | 124,829,870 | 97,857,328 |
| 未払利息 | 1,317 | 761 |
| その他未払費用 | 1,404,824 | 1,276,746 |
| 流動負債計 | 360,837,554 | 197,743,430 |
| 負債の部合計 | 360,837,554 | 197,743,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,034,178,976 | 5,948,352,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,136,581,779 | 3,948,318,648 |
| （分配準備積立金） | 3,131,628,543 | 2,708,721,277 |
| 元本等合計 | 11,170,760,755 | 9,896,670,909 |
| 純資産の部合計 | 11,170,760,755 | 9,896,670,909 |
| 負債・純資産合計 | 11,531,598,309 | 10,094,414,339 |
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