スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 278,050,104 | 1,092,927,154 |
| 親投資信託受益証券 | 9,816,364,235 | 12,547,377,951 |
| 流動資産計 | 10,094,414,339 | 13,640,305,105 |
| 資産の部合計 | 10,094,414,339 | 13,640,305,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,483,522 | 72,299,691 |
| 未払解約金 | 36,822,547 | 36,879,887 |
| 未払受託者報酬 | 2,302,526 | 2,315,096 |
| 未払委託者報酬 | 97,857,328 | 98,391,520 |
| 未払利息 | 761 | 2,994 |
| その他未払費用 | 1,276,746 | 1,553,599 |
| 流動負債計 | 197,743,430 | 211,442,787 |
| 負債の部合計 | 197,743,430 | 211,442,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,948,352,261 | 7,229,969,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,948,318,648 | 6,198,893,161 |
| （分配準備積立金） | 2,708,721,277 | 2,111,395,731 |
| 元本等合計 | 9,896,670,909 | 13,428,862,318 |
| 純資産の部合計 | 9,896,670,909 | 13,428,862,318 |
| 負債・純資産合計 | 10,094,414,339 | 13,640,305,105 |
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