スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,092,927,154 | 706,815,491 |
| 親投資信託受益証券 | 12,547,377,951 | 11,992,151,111 |
| 流動資産計 | 13,640,305,105 | 12,698,966,602 |
| 資産の部合計 | 13,640,305,105 | 12,698,966,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,299,691 | 77,823,699 |
| 未払解約金 | 36,879,887 | 83,965,155 |
| 未払受託者報酬 | 2,315,096 | 2,572,166 |
| 未払委託者報酬 | 98,391,520 | 109,316,903 |
| 未払利息 | 2,994 | 1,936 |
| その他未払費用 | 1,553,599 | 1,642,265 |
| 流動負債計 | 211,442,787 | 275,322,124 |
| 負債の部合計 | 211,442,787 | 275,322,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,229,969,157 | 7,782,369,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,198,893,161 | 4,641,274,568 |
| （分配準備積立金） | 2,111,395,731 | 1,820,732,846 |
| 元本等合計 | 13,428,862,318 | 12,423,644,478 |
| 純資産の部合計 | 13,428,862,318 | 12,423,644,478 |
| 負債・純資産合計 | 13,640,305,105 | 12,698,966,602 |
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