スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 706,815,491 | 854,219,735 |
| 親投資信託受益証券 | 11,992,151,111 | 12,958,116,599 |
| 流動資産計 | 12,698,966,602 | 13,812,336,334 |
| 資産の部合計 | 12,698,966,602 | 13,812,336,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,823,699 | 99,739,327 |
| 未払解約金 | 83,965,155 | 451,030,726 |
| 未払受託者報酬 | 2,572,166 | 2,924,111 |
| 未払委託者報酬 | 109,316,903 | 124,274,851 |
| 未払利息 | 1,936 | 2,340 |
| その他未払費用 | 1,642,265 | 1,743,252 |
| 流動負債計 | 275,322,124 | 679,714,607 |
| 負債の部合計 | 275,322,124 | 679,714,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,782,369,910 | 6,649,288,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,641,274,568 | 6,483,333,258 |
| （分配準備積立金） | 1,820,732,846 | 2,011,920,276 |
| 元本等合計 | 12,423,644,478 | 13,132,621,727 |
| 純資産の部合計 | 12,423,644,478 | 13,132,621,727 |
| 負債・純資産合計 | 12,698,966,602 | 13,812,336,334 |
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