スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 854,219,735 | 921,818,582 |
| 親投資信託受益証券 | 12,958,116,599 | 13,066,502,472 |
| 流動資産計 | 13,812,336,334 | 13,988,321,054 |
| 資産の部合計 | 13,812,336,334 | 13,988,321,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,739,327 | 110,854,382 |
| 未払解約金 | 451,030,726 | 162,605,601 |
| 未払受託者報酬 | 2,924,111 | 2,811,768 |
| 未払委託者報酬 | 124,274,851 | 249,459,418 |
| 未払利息 | 2,340 | 2,525 |
| その他未払費用 | 1,743,252 | 1,613,274 |
| 流動負債計 | 679,714,607 | 527,346,968 |
| 負債の部合計 | 679,714,607 | 527,346,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,649,288,469 | 6,158,576,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,483,333,258 | 7,302,397,298 |
| （分配準備積立金） | 2,011,920,276 | 2,467,452,906 |
| 元本等合計 | 13,132,621,727 | 13,460,974,086 |
| 純資産の部合計 | 13,132,621,727 | 13,460,974,086 |
| 負債・純資産合計 | 13,812,336,334 | 13,988,321,054 |
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