スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 921,818,582 | 587,372,113 |
| 親投資信託受益証券 | 13,066,502,472 | 12,565,566,705 |
| 流動資産計 | 13,988,321,054 | 13,152,938,818 |
| 資産の部合計 | 13,988,321,054 | 13,152,938,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 110,854,382 | 124,878,251 |
| 未払解約金 | 162,605,601 | 64,998,396 |
| 未払受託者報酬 | 2,811,768 | 3,103,456 |
| 未払委託者報酬 | 249,459,418 | 140,399,598 |
| 未払利息 | 2,525 | 1,609 |
| その他未払費用 | 1,613,274 | 1,444,589 |
| 流動負債計 | 527,346,968 | 334,825,899 |
| 負債の部合計 | 527,346,968 | 334,825,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,158,576,788 | 6,243,912,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,302,397,298 | 6,574,200,364 |
| （分配準備積立金） | 2,467,452,906 | 1,964,462,851 |
| 元本等合計 | 13,460,974,086 | 12,818,112,919 |
| 純資産の部合計 | 13,460,974,086 | 12,818,112,919 |
| 負債・純資産合計 | 13,988,321,054 | 13,152,938,818 |
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