スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 587,372,113 | 394,184,646 |
| 親投資信託受益証券 | 12,565,566,705 | 10,313,627,217 |
| 流動資産計 | 13,152,938,818 | 10,707,811,863 |
| 資産の部合計 | 13,152,938,818 | 10,707,811,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,878,251 | 96,987,145 |
| 未払解約金 | 64,998,396 | 237,420,364 |
| 未払受託者報酬 | 3,103,456 | 2,559,098 |
| 未払委託者報酬 | 140,399,598 | 109,560,562 |
| 未払利息 | 1,609 | 1,079 |
| その他未払費用 | 1,444,589 | 1,192,372 |
| 流動負債計 | 334,825,899 | 447,720,620 |
| 負債の部合計 | 334,825,899 | 447,720,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,243,912,555 | 4,849,357,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,574,200,364 | 5,410,733,986 |
| （分配準備積立金） | 1,964,462,851 | 1,542,414,124 |
| 元本等合計 | 12,818,112,919 | 10,260,091,243 |
| 純資産の部合計 | 12,818,112,919 | 10,260,091,243 |
| 負債・純資産合計 | 13,152,938,818 | 10,707,811,863 |
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