スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/23-2023/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 394,184,646 | 507,331,526 |
| 親投資信託受益証券 | 10,313,627,217 | 8,928,572,242 |
| 流動資産計 | 10,707,811,863 | 9,435,903,768 |
| 資産の部合計 | 10,707,811,863 | 9,435,903,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,987,145 | 84,702,550 |
| 未払解約金 | 237,420,364 | 36,860,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,559,098 | 2,075,558 |
| 未払委託者報酬 | 109,560,562 | 110,512,273 |
| 未払利息 | 1,079 | 1,389 |
| その他未払費用 | 1,192,372 | 1,402,887 |
| 流動負債計 | 447,720,620 | 235,555,197 |
| 負債の部合計 | 447,720,620 | 235,555,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,849,357,257 | 4,235,127,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,410,733,986 | 4,965,221,052 |
| （分配準備積立金） | 1,542,414,124 | 1,130,202,176 |
| 元本等合計 | 10,260,091,243 | 9,200,348,571 |
| 純資産の部合計 | 10,260,091,243 | 9,200,348,571 |
| 負債・純資産合計 | 10,707,811,863 | 9,435,903,768 |
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