スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/24-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 507,331,526 | 1,840,627,364 |
| 親投資信託受益証券 | 8,928,572,242 | 11,071,202,108 |
| 流動資産計 | 9,435,903,768 | 12,911,829,472 |
| 資産の部合計 | 9,435,903,768 | 12,911,829,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,702,550 | 113,423,981 |
| 未払解約金 | 36,860,540 | 52,541,361 |
| 未払受託者報酬 | 2,075,558 | 2,217,181 |
| 未払委託者報酬 | 110,512,273 | 322,273,410 |
| 未払利息 | 1,389 | 5,042 |
| その他未払費用 | 1,402,887 | 1,379,319 |
| 流動負債計 | 235,555,197 | 491,840,294 |
| 負債の部合計 | 235,555,197 | 491,840,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,235,127,519 | 4,931,477,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,965,221,052 | 7,488,511,738 |
| （分配準備積立金） | 1,130,202,176 | 2,090,481,242 |
| 元本等合計 | 9,200,348,571 | 12,419,989,178 |
| 純資産の部合計 | 9,200,348,571 | 12,419,989,178 |
| 負債・純資産合計 | 9,435,903,768 | 12,911,829,472 |
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