スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,840,627,364 | 2,150,313,307 |
| 親投資信託受益証券 | 11,071,202,108 | 13,758,710,470 |
| 流動資産計 | 12,911,829,472 | 15,909,023,777 |
| 資産の部合計 | 12,911,829,472 | 15,909,023,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,423,981 | 142,409,197 |
| 未払解約金 | 52,541,361 | 78,924,740 |
| 未払受託者報酬 | 2,217,181 | 3,200,808 |
| 未払委託者報酬 | 322,273,410 | 205,656,469 |
| 未払利息 | 5,042 | 5,891 |
| その他未払費用 | 1,379,319 | 1,236,442 |
| 流動負債計 | 491,840,294 | 431,433,547 |
| 負債の部合計 | 491,840,294 | 431,433,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,931,477,440 | 5,933,716,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,488,511,738 | 9,543,873,653 |
| （分配準備積立金） | 2,090,481,242 | 2,402,608,879 |
| 元本等合計 | 12,419,989,178 | 15,477,590,230 |
| 純資産の部合計 | 12,419,989,178 | 15,477,590,230 |
| 負債・純資産合計 | 12,911,829,472 | 15,909,023,777 |
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