剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期計算期間自 平成27年9月30日至 平成28年1月22日	第2期計算期間自 平成28年1月23日至 平成28年7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,776,813	385,065,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△268,806,429
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,799,627	183,449,566
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	109,367,572
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,799,627	74,081,994
剰余金減少額又は欠損金増加額		889,255	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	889,255	-
分配金		※10	※10
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△268,806,429	734,331,972

2016/10/21 10:00

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第1期計算期間末	第2期計算期間末
		(平成28年1月22日現在)	(平成28年7月22日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/21 10:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		120		240
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,853		2,539
利益剰余金合計		1,973		2,779

2016/10/21 10:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成28年1月22日現在)	(平成28年7月22日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	8,767,308,689	6,095,013,606
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,225,871	1,111,453,662

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/21 10:00