剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期計算期間自 平成28年7月23日至 平成29年1月23日	第4期計算期間自 平成29年1月24日至 平成29年7月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		397,549,639	634,449,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)		734,331,972	2,375,273,011
剰余金増加額又は欠損金減少額		990,966,154	2,379,431,655
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	990,966,154	2,379,431,655
剰余金減少額又は欠損金増加額		701,723,438	1,915,388,171
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	701,723,438	1,915,388,171
分配金		※1-	※1154,882,093
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,375,273,011	4,683,835,721

2017/10/20 9:20

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第3期計算期間末	第4期計算期間末
		(平成29年1月23日現在)	(平成29年7月24日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/20 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		240		440
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,539		2,260
利益剰余金合計		2,779		2,700

2017/10/20 9:20

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成29年1月23日現在)	(平成29年7月24日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	6,908,535,115	6,553,983,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,088,860,782	6,092,448,714

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/20 9:20