剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期計算期間自 2020年7月23日至 2021年1月22日	第12期計算期間自 2021年1月23日至 2021年7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		426,834,606	207,346,354
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,641,274,568	6,483,333,258
剰余金増加額又は欠損金減少額		547,911,339	1,840,821,356
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	547,911,339	1,840,821,356
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,116,055,103	2,057,700,302
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,116,055,103	2,057,700,302
分配金		※199,739,327	※1110,854,382
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,483,333,258	7,302,397,298

2021/10/22 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△2,500	△2,500	△2,500
当期純利益						3,228	3,228	3,228

e border="0" width="623">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月22日定時株主総会	普通株式	2,500	利益剰余金	50,000	2020年3月31日	2020年6月23日

e border="0"> 
 

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#4 注記表（連結）

区分		第11期計算期間末	第12期計算期間末
		(2021年1月22日現在)	(2021年7月26日現在)

e border="0" width="616">区分第11期計算期間末第12期計算期間末(2021年1月22日現在)(2021年7月26日現在)※1計算期間末日における受益権の総数6,649,288,469口6,158,576,788口21口当たり純資産額1.9750円2.1857円(1万口当たり純資産額)(19,750円)(21,857円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第11期計算期間第12期計算期間自 2020年7月23日自 2021年1月23日至 2021年1月22日至 2021年7月26日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程2021年1月22日における分配対象収益7,370,058,606円のうち、99,739,327円(1万口当たり150円)を分配しております。2021年7月26日における分配対象収益7,900,998,348円のうち、110,854,382円(1万口当たり180円)を分配しております。項目項目費用控除後の配当等収益額A54,568,810円費用控除後の配当等収益額A128,988,173円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B637,397,530円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B1,017,809,195円収益調整金額C5,258,399,003円収益調整金額C5,322,691,060円分配準備積立金額D1,419,693,263円分配準備積立金額D1,431,509,920円当ファンドの分配対象収益額

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)(資産の部)    流動資産    現金・預金 7,553 9,627預託金 200 200未収委託者報酬 1,020 1,048未収投資顧問料※31,172※31,372前払費用 110 116未収収益 5 4未収入金※3145※348その他 - 0流動資産合計 10,206 12,418固定資産    有形固定資産    建物※2143※273工具、器具及び備品※2215※2140リース資産※26※20有形固定資産合計 365 214無形固定資産    ソフトウェア 0 0無形固定資産合計 0 0投資その他の資産    差入保証金 80 12長期前払費用 7 5繰延税金資産 276 359投資その他の資産合計 364 377固定資産合計 730 592資産合計 10,937 13,011 

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,545		5,536
利益剰余金合計		5,142		6,134

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2021年1月22日現在)	(2021年7月26日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	4,886,130,975	4,327,734,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,442,370,242	9,154,272,785

e border="0" width="616">区分注記(2021年1月22日現在)(2021年7月26日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン615,931,332950,041,267株式12,638,795,80012,633,572,200未収入金38,356,842-未収配当金35,418,93051,235,340流動資産合計13,328,502,90413,634,848,807資産合計13,328,502,90413,634,848,807負債の部流動負債未払金-152,838,541未払利息1,6872,602流動負債合計1,687152,841,143負債合計1,687152,841,143純資産の部元本等元本※14,886,130,9754,327,734,879剰余金剰余金又は欠損金(△)8,442,370,2429,154,272,785元本等合計13,328,501,21713,482,007,664純資産合計13,328,501,21713,482,007,664負債純資産合計13,328,502,90413,634,848,807 
(2)注記表

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