スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 712,003,056 | 274,621,795 |
| 親投資信託受益証券 | 13,679,035,285 | 9,766,085,668 |
| 未収入金 | － | 37,035,802 |
| 未収利息 | 195 | 827 |
| 流動資産計 | 14,391,038,536 | 10,077,744,092 |
| 資産の部合計 | 14,391,038,536 | 10,077,744,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,204,637 | 97,028,428 |
| 未払解約金 | 87,498,237 | 37,035,802 |
| 未払受託者報酬 | 3,287,993 | 2,511,186 |
| 未払委託者報酬 | 287,019,604 | 106,725,280 |
| その他未払費用 | 1,131,730 | 1,105,793 |
| 流動負債計 | 505,142,201 | 244,406,489 |
| 負債の部合計 | 505,142,201 | 244,406,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,048,185,489 | 3,881,137,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,837,710,846 | 5,952,200,466 |
| （分配準備積立金） | 2,757,718,749 | 2,032,240,335 |
| 元本等合計 | 13,885,896,335 | 9,833,337,603 |
| 純資産の部合計 | 13,885,896,335 | 9,833,337,603 |
| 負債・純資産合計 | 14,391,038,536 | 10,077,744,092 |
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