スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,621,795 | 361,322,651 |
| 親投資信託受益証券 | 9,766,085,668 | 8,739,751,146 |
| 未収入金 | 37,035,802 | 30,338,018 |
| 未収利息 | 827 | 3,464 |
| 流動資産計 | 10,077,744,092 | 9,131,415,279 |
| 資産の部合計 | 10,077,744,092 | 9,131,415,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,028,428 | 83,536,230 |
| 未払解約金 | 37,035,802 | 30,338,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,511,186 | 1,997,112 |
| 未払委託者報酬 | 106,725,280 | 94,446,967 |
| その他未払費用 | 1,105,793 | 1,053,010 |
| 流動負債計 | 244,406,489 | 211,371,337 |
| 負債の部合計 | 244,406,489 | 211,371,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,881,137,137 | 3,212,931,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,952,200,466 | 5,707,112,016 |
| （分配準備積立金） | 2,032,240,335 | 1,763,239,707 |
| 元本等合計 | 9,833,337,603 | 8,920,043,942 |
| 純資産の部合計 | 9,833,337,603 | 8,920,043,942 |
| 負債・純資産合計 | 10,077,744,092 | 9,131,415,279 |
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