スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 361,322,651 | 532,566,722 |
| 親投資信託受益証券 | 8,739,751,146 | 10,216,145,105 |
| 未収入金 | 30,338,018 | 12,893,047 |
| 未収利息 | 3,464 | 8,754 |
| 流動資産計 | 9,131,415,279 | 10,761,613,628 |
| 資産の部合計 | 9,131,415,279 | 10,761,613,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,536,230 | 94,134,298 |
| 未払解約金 | 30,338,018 | 12,893,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,997,112 | 2,080,076 |
| 未払委託者報酬 | 94,446,967 | 281,668,435 |
| その他未払費用 | 1,053,010 | 1,011,669 |
| 流動負債計 | 211,371,337 | 391,787,525 |
| 負債の部合計 | 211,371,337 | 391,787,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,212,931,926 | 3,137,809,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,707,112,016 | 7,232,016,139 |
| （分配準備積立金） | 1,763,239,707 | 3,062,583,322 |
| 元本等合計 | 8,920,043,942 | 10,369,826,103 |
| 純資産の部合計 | 8,920,043,942 | 10,369,826,103 |
| 負債・純資産合計 | 9,131,415,279 | 10,761,613,628 |
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