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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期計算期間自平成29年1月24日至平成29年7月24日	第5期計算期間自平成29年7月25日至平成30年1月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	3,097,585,646	3,492,411,754
	営業収益合計	3,097,585,646	3,492,411,754
営業費用
	支払利息	697,790	226,613
	受託者報酬	2,411,185	2,367,986
	委託者報酬	459,161,570	432,085,289
	その他費用	1,464,118	1,663,746
	営業費用合計	463,734,663	436,343,634
営業利益又は営業損失(△)		2,633,850,983	3,056,068,120
経常利益又は経常損失(△)		2,633,850,983	3,056,068,120
当期純利益又は当期純損失(△)		2,633,850,983	3,056,068,120
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		634,449,664	330,248,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,375,273,011	4,683,835,721
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,379,431,655	13,245,311
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,379,431,655	13,245,311
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,915,388,171	1,524,423,086
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,915,388,171	1,524,423,086
分配金		※1 154,882,093	※1 104,455,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,683,835,721	5,794,021,992

開示資料

決算

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