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【提出】: 2025/10/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期計算期間自 2024年7月23日至 2025年1月22日	第20期計算期間自 2025年1月23日至 2025年7月22日
営業収益
	受取利息	164,586	74,180
	有価証券売買等損益	△842,108,010	987,141,027
	営業収益合計	△841,943,424	987,215,207
営業費用
	受託者報酬	2,511,186	1,997,112
	委託者報酬	106,725,280	94,446,967
	その他費用	1,105,793	1,053,010
	営業費用合計	110,342,259	97,497,089
営業利益又は営業損失(△)		△952,285,683	889,718,118
経常利益又は経常損失(△)		△952,285,683	889,718,118
当期純利益又は当期純損失(△)		△952,285,683	889,718,118
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△194,469,870	54,865,286
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,837,710,846	5,952,200,466
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,248,639	275,126,068
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,248,639	275,126,068
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,046,914,778	1,271,531,120
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,046,914,778	1,271,531,120
分配金		※1 97,028,428	※1 83,536,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,952,200,466	5,707,112,016

開示資料

決算

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