剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成29年2月21日至 平成29年8月18日	当特定期間自 平成29年8月19日至 平成30年2月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△116,009	△12,404,103
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	6,942,646
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,942,646
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,715,586	1,360,700

2018/05/17 15:15

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第14期(平成28年2月25日現在)	第15期(平成29年2月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		85,041,423	99,164,981
剰余金増加額又は欠損金減少額		158	19,402
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		158	19,402
剰余金減少額又は欠損金増加額		392,431	24,894,929

③ 有価証券明細表(平成29年2月27日現在)

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