イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月18日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,420,500 | － |
| コール・ローン | 4,054,746 | 5,154,735 |
| 投資信託受益証券 | 114,826 | 114,731 |
| 投資証券 | 169,736,571 | 105,094,148 |
| 流動資産計 | 190,326,643 | 110,363,614 |
| 資産の部合計 | 190,326,643 | 110,363,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,420,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,762 | 10,237 |
| 未払委託者報酬 | 439,474 | 417,880 |
| 未払利息 | 9 | 12 |
| その他未払費用 | 441 | 86,727 |
| 流動負債計 | 16,871,186 | 514,856 |
| 負債の部合計 | 16,871,186 | 514,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,859,560 | 117,079,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,404,103 | -7,230,864 |
| （分配準備積立金） | 3,413,225 | 3,692,635 |
| 元本等合計 | 173,455,457 | 109,848,758 |
| 純資産の部合計 | 173,455,457 | 109,848,758 |
| 負債・純資産合計 | 190,326,643 | 110,363,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
