イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 16,420,500 |
| コール・ローン | 67,001 | 4,054,746 |
| 投資信託受益証券 | 4,961 | 114,826 |
| 投資証券 | 815,383 | 169,736,571 |
| 流動資産計 | 887,345 | 190,326,643 |
| 資産の部合計 | 887,345 | 190,326,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 16,420,500 |
| 未払受託者報酬 | 79 | 10,762 |
| 未払委託者報酬 | 2,875 | 439,474 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 400 | 441 |
| 流動負債計 | 3,354 | 16,871,186 |
| 負債の部合計 | 3,354 | 16,871,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 185,859,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,009 | -12,404,103 |
| （分配準備積立金） | 5,219 | 3,413,225 |
| 元本等合計 | 883,991 | 173,455,457 |
| 純資産の部合計 | 883,991 | 173,455,457 |
| 負債・純資産合計 | 887,345 | 190,326,643 |
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