イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,154,735 | 2,162,573 |
| 投資信託受益証券 | 114,731 | 114,530 |
| 投資証券 | 105,094,148 | 47,391,511 |
| 流動資産計 | 110,363,614 | 49,668,614 |
| 資産の部合計 | 110,363,614 | 49,668,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,237 | 4,777 |
| 未払委託者報酬 | 417,880 | 195,023 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 86,727 | 54,930 |
| 流動負債計 | 514,856 | 254,736 |
| 負債の部合計 | 514,856 | 254,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,079,622 | 53,482,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,230,864 | -4,069,068 |
| （分配準備積立金） | 3,692,635 | 2,229,812 |
| 元本等合計 | 109,848,758 | 49,413,878 |
| 純資産の部合計 | 109,848,758 | 49,413,878 |
| 負債・純資産合計 | 110,363,614 | 49,668,614 |
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