イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,162,573 | 1,057,191 |
| 投資信託受益証券 | 114,530 | 114,963 |
| 投資証券 | 47,391,511 | 22,700,854 |
| 流動資産計 | 49,668,614 | 23,873,008 |
| 資産の部合計 | 49,668,614 | 23,873,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,777 | 1,941 |
| 未払委託者報酬 | 195,023 | 79,315 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 54,930 | 24,706 |
| 流動負債計 | 254,736 | 105,965 |
| 負債の部合計 | 254,736 | 105,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,482,946 | 25,466,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,069,068 | -1,699,586 |
| （分配準備積立金） | 2,229,812 | 1,092,653 |
| 元本等合計 | 49,413,878 | 23,767,043 |
| 純資産の部合計 | 49,413,878 | 23,767,043 |
| 負債・純資産合計 | 49,668,614 | 23,873,008 |
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