有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>

(平成28年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資 証券	イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	690.912	1,114.34	769,912	1,100.48	760,340	96.31
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	8,211	1.096	8,999	1.0987	9,021	1.14

種類別投資比率 (平成28年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	96.31
投資信託受益証券	1.14
合計	97.45

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>

(平成28年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資 証券	イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	15,162.78	1,115.15	16,908,793	1,100.48	16,686,471	97.48
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	19,000	1.096	20,824	1.0987	20,875	0.12

種類別投資比率 (平成28年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.48
投資信託受益証券	0.12
合計	97.60

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。