有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>

						(2019年3月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド クラスJ	14,743.944	1,364.06	20,111,728	1,443.86	21,288,321	94.78
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	105,607	1.0886	114,963	1.0899	115,101	0.51

 

種類別投資比率 (2019年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	94.78
投資信託受益証券	0.51
合計	95.30

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
 
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>

						(2019年3月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド クラスJ	6,213.596	1,364.17	8,476,451	1,443.86	8,971,618	93.01
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	51,261	1.0886	55,802	1.0899	55,869	0.58

 

種類別投資比率 (2019年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	93.01
投資信託受益証券	0.58
合計	93.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。