剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年 9月25日至 平成28年 8月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,625,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		95,173,434
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,173,434
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,701,946
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,701,946
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金		43,017,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)		130,892,773

2016/11/15 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/15 9:06