HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,887,895 | 7,134 |
| 金銭信託 | － | 46,231,458 |
| コール・ローン | 565,831,945 | 740,336,766 |
| 投資証券 | 4,093,541,819 | 8,081,186,969 |
| 派生商品評価勘定 | 21,327 | 8,104,363 |
| 未収入金 | 3,031,738 | － |
| 流動資産計 | 4,667,314,724 | 8,875,866,690 |
| 資産の部合計 | 4,667,314,724 | 8,875,866,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,553,506 | 16,924 |
| 未払金 | 154,629,374 | 21,891,157 |
| 未払収益分配金 | 43,017,471 | － |
| 未払解約金 | 20,844,448 | 136,311,323 |
| 未払受託者報酬 | 368,550 | 1,191,042 |
| 未払委託者報酬 | 13,513,509 | 43,671,359 |
| 未払利息 | 1,503 | 5,719 |
| その他未払費用 | 746,391 | 1,035,982 |
| 流動負債計 | 234,674,752 | 204,123,506 |
| 負債の部合計 | 234,674,752 | 204,123,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,301,747,199 | 8,435,866,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,892,773 | 235,876,649 |
| （分配準備積立金） | 44,421,285 | 31,326,290 |
| 元本等合計 | 4,432,639,972 | 8,671,743,184 |
| 純資産の部合計 | 4,432,639,972 | 8,671,743,184 |
| 負債・純資産合計 | 4,667,314,724 | 8,875,866,690 |
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