HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,110,457 | 7,614 |
| コール・ローン | 1,444,198,699 | 1,996,044,024 |
| 投資証券 | 12,273,365,283 | 20,252,334,709 |
| 派生商品評価勘定 | 17,494,861 | － |
| 未収入金 | 117,664,375 | － |
| 流動資産計 | 13,884,833,675 | 22,248,386,347 |
| 資産の部合計 | 13,884,833,675 | 22,248,386,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 891,795 | 14,482,676 |
| 未払金 | 326,663,883 | 132,172,981 |
| 未払収益分配金 | 135,297,059 | － |
| 未払解約金 | 26,848,956 | 25,990,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,669,613 | 2,823,608 |
| 未払委託者報酬 | 61,219,129 | 103,531,985 |
| 未払利息 | 3,758 | 5,195 |
| その他未払費用 | 940,850 | 1,590,833 |
| 流動負債計 | 553,535,043 | 280,597,936 |
| 負債の部合計 | 553,535,043 | 280,597,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,885,434,264 | 21,222,148,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,864,368 | 745,639,711 |
| （分配準備積立金） | 38,270,790 | 35,269,062 |
| 元本等合計 | 13,331,298,632 | 21,967,788,411 |
| 純資産の部合計 | 13,331,298,632 | 21,967,788,411 |
| 負債・純資産合計 | 13,884,833,675 | 22,248,386,347 |
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