HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 195,729,365 | 7,324 |
| 金銭信託 | 2,257,660,605 | － |
| コール・ローン | － | 2,063,220,835 |
| 投資証券 | 27,574,204,062 | 28,509,757,729 |
| 派生商品評価勘定 | 490,189 | 1,308,554 |
| 未収入金 | 19,455,967 | － |
| 流動資産計 | 30,047,540,188 | 30,574,294,442 |
| 資産の部合計 | 30,047,540,188 | 30,574,294,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,626,539 | 4,788,715 |
| 未払金 | 241,106,469 | － |
| 未払収益分配金 | 173,940,447 | － |
| 未払解約金 | 32,366,205 | 52,278,615 |
| 未払受託者報酬 | 4,197,602 | 4,878,007 |
| 未払委託者報酬 | 153,911,954 | 178,860,171 |
| 未払利息 | － | 6,048 |
| その他未払費用 | 1,881,246 | 2,861,781 |
| 流動負債計 | 611,030,462 | 243,673,337 |
| 負債の部合計 | 611,030,462 | 243,673,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,990,074,601 | 29,635,138,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 446,435,125 | 695,482,865 |
| （分配準備積立金） | 34,585,641 | 32,813,586 |
| 元本等合計 | 29,436,509,726 | 30,330,621,105 |
| 純資産の部合計 | 29,436,509,726 | 30,330,621,105 |
| 負債・純資産合計 | 30,047,540,188 | 30,574,294,442 |
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