HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,539,101 | 18,582 |
| コール・ローン | 2,935,180,307 | 2,360,012,466 |
| 投資証券 | 27,399,207,737 | 27,094,027,770 |
| 派生商品評価勘定 | 469,713 | 13,340,151 |
| 未収入金 | 4,606,103 | － |
| 流動資産計 | 30,473,002,961 | 29,467,398,969 |
| 資産の部合計 | 30,473,002,961 | 29,467,398,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,135,782 | 502,565 |
| 未払金 | 137,089,388 | － |
| 未払収益分配金 | 200,922,580 | － |
| 未払解約金 | 26,505,238 | 29,098,128 |
| 未払受託者報酬 | 4,826,237 | 4,858,672 |
| 未払委託者報酬 | 176,961,969 | 178,151,412 |
| 未払利息 | 8,282 | 6,142 |
| その他未払費用 | 1,906,414 | 2,363,104 |
| 流動負債計 | 561,355,890 | 214,980,023 |
| 負債の部合計 | 561,355,890 | 214,980,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,703,225,778 | 27,237,959,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,208,421,293 | 2,014,459,879 |
| （分配準備積立金） | 266,465,057 | 244,006,131 |
| 元本等合計 | 29,911,647,071 | 29,252,418,946 |
| 純資産の部合計 | 29,911,647,071 | 29,252,418,946 |
| 負債・純資産合計 | 30,473,002,961 | 29,467,398,969 |
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