HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月19日 | 2021年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 19,132 |
| コール・ローン | 1,672,762,438 | 1,487,681,606 |
| 投資証券 | 25,941,329,237 | 25,425,587,484 |
| 派生商品評価勘定 | 63,777,503 | 5,284,654 |
| 未収入金 | 18,526 | 1,877,930,985 |
| 流動資産計 | 27,677,887,704 | 28,796,503,861 |
| 資産の部合計 | 27,677,887,704 | 28,796,503,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,205,849 | 6,459,064 |
| 未払金 | － | 1,688,083,463 |
| 未払収益分配金 | 116,787,911 | － |
| 未払解約金 | 71,509,207 | 153,865,221 |
| 未払受託者報酬 | 4,448,194 | 4,524,878 |
| 未払委託者報酬 | 163,100,405 | 165,912,080 |
| 未払利息 | 3,757 | 3,382 |
| その他未払費用 | 1,865,410 | 1,527,301 |
| 流動負債計 | 360,920,733 | 2,020,375,389 |
| 負債の部合計 | 360,920,733 | 2,020,375,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,952,869,283 | 24,668,736,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,364,097,688 | 2,107,392,327 |
| （分配準備積立金） | 478,527,771 | 447,346,110 |
| 元本等合計 | 27,316,966,971 | 26,776,128,472 |
| 純資産の部合計 | 27,316,966,971 | 26,776,128,472 |
| 負債・純資産合計 | 27,677,887,704 | 28,796,503,861 |
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