HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,593 | 478,966 |
| 金銭信託 | － | 620,100 |
| コール・ローン | 1,401,713,143 | 1,307,919,719 |
| 投資証券 | 24,391,264,139 | 22,483,774,051 |
| 派生商品評価勘定 | 10,696,503 | 43,089,895 |
| 未収配当金 | － | 89,783 |
| 流動資産計 | 25,803,693,378 | 23,835,972,514 |
| 資産の部合計 | 25,803,693,378 | 23,835,972,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,472,498 | 326,234 |
| 未払収益分配金 | 300,818,426 | － |
| 未払解約金 | 64,386,342 | 161,214,383 |
| 未払受託者報酬 | 4,250,760 | 4,099,517 |
| 未払委託者報酬 | 155,861,105 | 150,315,696 |
| 未払利息 | 3,264 | 6,450 |
| その他未払費用 | 2,576,150 | 2,205,159 |
| 流動負債計 | 537,368,545 | 318,167,439 |
| 負債の部合計 | 537,368,545 | 318,167,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,139,878,969 | 22,345,653,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,126,445,864 | 1,172,151,615 |
| （分配準備積立金） | 1,321,136,618 | 1,257,862,463 |
| 元本等合計 | 25,266,324,833 | 23,517,805,075 |
| 純資産の部合計 | 25,266,324,833 | 23,517,805,075 |
| 負債・純資産合計 | 25,803,693,378 | 23,835,972,514 |
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